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來源：證券市場周刊市場號

近期，A、H股波動較大，但上行趨勢未改。與之對應，隔夜美股市場持續下行，美股“七姐妹”持續調整，在業內人士看來，“東升西降”格局逐漸清晰。

在這樣的背景下，A股市場的主力資金“國家隊”早已開啟了“買買買”模式，連續加倉了多隻個股（具體名單詳見文內第二個小標題下）。

中國資產正迎價值重估

3月10日，受特朗普關稅政策影響，美股市場遭遇“黑色星期一”，三大指數再次齊跌，道指跌2.08%，納指跌4.00%，標普500指數跌2.70%。美股“七姐妹”估值縮水嚴重，合計蒸發超過7500億美元（約合5.5萬億元），其中特斯拉跌超15%，最新報價為222.150美元，相比曆史高點488.540美元已經“腰斬”（見圖1）。

All In AI的知名投資者但斌由於重倉美股“七姐妹”而淨值縮水，他在淩晨反思，“最近淨值回撤思考很多，市場和企業本身比較好處理，但世界體係結構性的矛盾和變化不容易理清晰。”

與此同時，中國資產A、H股盡管近期有所波動，但仍在延續開年以來的上行趨勢，且資金流入趨勢正逐漸加強。如今年2月，韓國投資者投資A、H股的月度交易額達7.82億美元，環比增長近兩倍，遠超同期對歐洲和日本股市的投資規模。其中，韓國投資者淨買入規模排前10的海外股票以電動汽車、人工智能、芯片等中國科技龍頭企業居多，達6隻。

南下資金對H股尤為青睞，截至3月10日，南下資金已淨買入港股3225.14億元，這一規模已接近2024年全年的一半水平。其中3月10日淨買入277.36億元，創下港股通2014年11月開通以來的曆史記錄。

對此，《解密行業龍頭》主講人彭祖明確表示，“東升西降，已經開啟。（點此回看）”，、國投證券等多家券商也有相似觀點。

不過，國投證券同時提出，近期科技行情確實也出現了過熱的情形，“高切低”（低位順周期獲得相對收益和低位高股息有望獲得絕對收益）的可能性正在大幅度提升。因此，國投證券傾向於“科技+高股息”或“科技+順周期”杠鈴策略下進行配置。而據統計，近期科技股輪番演繹，同時，有色金屬、稀土、白酒等相關順周期和高股息賽道正領漲A股。

“國家隊”2月以來加倉多股

從大資金動向來看，“國家隊”近期加倉A股跡象明顯，尤其是多隻“科技+高股息”或“科技+順周期”策略下的個股獲得了偏愛。

如3月11日，披露了截至2月24日的前十大流通股股東名單，其中相比上一期新進入五位大股東，“國家隊”基本養老保險基金一二零五組合赫然在列，其持股437.50萬股，為公司第十大流通股股東。此外，同時加倉的還有“聰明錢”北上資金（香港中央結算有限公司），加倉了135.80萬股（見圖2）。據悉，公司是中國粉末冶金新材料行業的龍頭企業，而粉末冶金理論上適合解決減速器齒輪的材料問題，公司因此屬於機器人概念股。

再如2月14日，全國社保基金六零四組合新進現身的前十大流通股股東名單，並且持股3406.85萬股，位列公司的第二大流通股股東。同期，社保基金17052組合同樣現身星源材質的前十大流通股股東名單，小幅減持公司154.32萬股，位列公司的第五大流通股股東。據悉，公司是中國第一家以隔膜為主營業務登陸資本市場的企業，同時公司拓展半導體材料業務，積極發展第二增長曲線，屬於半導體概念股。

此外，“國家隊”今年2月以來還現身多家相關上市公司的前十大流通股股東名單，其中多隻個股和星源材質一樣，獲得了兩隻“國家隊”產品的聯合重倉（見表1，識別表中二維碼，然後點擊“加入學習”即可免費獲取）。

其實，隨著近期上市公司2024年年報的陸續披露，作為維穩A股市場的重要力量，“國家隊”在去年四季度期間即進行了積極加倉，多隻“科技+高股息”或“科技+順周期”策略下的個股獲得了青睞。

如據Wind統計，截至目前“國家隊”共現身13隻個股去年年末的前十大流通股股東名單，相比去年三季度末加倉8次（未剔除重複個股），減倉5次，3次持股不變，整體以加倉為主。其中，“國家隊”加倉股份數量最多的是，全國社保基金一零七組合新進入了公司的前十大流通股股東名單，全國社保基金四零三組合加倉公司500萬股。

東方雨虹目前以主營防水業務為核心，以民用建材、砂漿粉料、建築塗料等多元業務為延伸，是建築建材係統服務商。公司高度重視分紅，計劃2024年報告期向全體股東每 10 股派發現金紅利 18.50 元（含稅），而以3月10日的最新收盤價測算，公司股息率達17.54%。

此外，“國家隊”在同期加倉的公司還有鋰電池公司、金融公司等（見表2）。

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